Код территории по ОКАТО
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

45286575000
7713093113
1037739000716

 ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

по состоянию на 30 июня 2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника /ОАО "Вашъ Финансовый Попечитель"

Код формы по ОКУД 0420410 
 Квартальная 
 тыс. руб.

Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного года
1
2
3
4
АКТИВ

 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 
Нематериальные активы (04, 05)
110
160
160
в том числе: 
 патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111
160
160
сертифицированное программное обеспечение, используемое при осуществлении профессиональной деятельности
114
#
#
Основные средства (01, 02)
120
72
43845
в том числе: 
 земельные участки и объекты природопользования
121
#
400
здания, машины и оборудование
122
72
43445
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 76)
130
#
#
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135
#
#
в том числе: 
 имущество для передачи в лизинг
136
#
#
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)
140
34593
34593
в том числе: 
 займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
#
#
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), включая инвестиции в дочерние общества, за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли
145
#
#
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли
146
#
#
эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке
147
#
#
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию
148
#
#
прочие долгосрочные финансовые вложения
149
34593
34593
Прочие внеоборотные активы
150
#
#
Отложенные налоговые активы
151
2194
2378
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I
190
37019
80976
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 
Страница 1 из 4

Запасы и затраты
210
5
3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
#
#
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
#
#
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 63)
231
#
#
задолженность дочерних и зависимых обществ (76)
233
#
#
прочая дебиторская задолженность
234
#
#
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
240
208353
182060
в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 90 дней после отчетной даты
241
93168
69839
в том числе: дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет
241/10
93168
69839
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц
241/20
#
#
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц
241/30
#
#
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты
242
115185
112221
в том числе: дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет
242/10
11480
5209
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц
242/20
#
#
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц
242/30
#
#
прочая дебиторская задолженность
243
#
#
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
250
#
#
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)
260
#
#
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)
270
248411
498302
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
271
12068
194889
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли
272
#
#
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли
273
#
#
эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы  в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке
274
#
#
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию
275
#
#
прочие краткосрочные финансовые вложения
276
236343
303413
Денежные средства
280
9
11
в том числе: Касса (50)
281
5
1
Расчетные счета (51)
282
6
10
в том числе: собственные денежные средства
282/10
3
10
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание
282/20
#
#
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами
282/30
#
#
Валютные счета (52)
283
#
#
Прочие денежные средства (55, 57)
284
#
#
в том числе: собственные денежные средства
284/10
#
#
Страница 2 из 4

денежные средства по договорам на брокерское обслуживание
284/20
#
#
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами
284/30
#
#
Прочие оборотные активы
290
1446
1429
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II
300
458224
681805
БАЛАНС (сумма строк 190 и 300)
310
495243
762781
ПАССИВ

 
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

 
Уставной капитал (80)
410
212750
212750
Добавочный капитал (83)
420
199924
199924
Резервный капитал (82)
430
101
101
в том числе: 
 резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
10
10
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
91
91
Целевые финансирование и поступления (86)
450
#
#
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)
460
2034
2034
Непокрытый убыток прошлых лет (84)
465
#
#
Нераспределенная прибыль отчетного года
470
X
339356
Непокрытый убыток отчетного года (84)
475
Х
#
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III
490
414806
754165
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 
Займы и кредиты (67)
510
#
#
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
#
#
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
#
#
Прочие долгосрочные обязательства
520
#
#
Отложенные налоговые обязательства
521
7
25
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV
590
7
25
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 
Займы и кредиты (66)
610
2900
2899
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
#
#
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
2900
2899
Кредиторская задолженность
620
77527
5692
в том числе: задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)
621
#
#
задолженность перед персоналом организации (70)
622
5675
993
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
623
3499
1997
задолженность перед бюджетом (68)
624
810
230
Прочие кредиторы
625
67543
2472
в том числе: кредиторская задолженность контрагентов по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет
625/10
26949
#
кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - физических лиц или от своего имени и за счет клиентов - физических лиц
625/20
#
#
кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - юридических лиц или от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц
625/30
#
#
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
#
#
Доходы будущих периодов (98)
640
#
#
Резервы предстоящих расходов (96)
650
#
#
Страница 3 из 4

Прочие краткосрочные обязательства
660
#
#
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V
690
80427
8591
БАЛАНС (суммы строк 490, 590, 690)
700
495243
762781

 Справочно

Номер строки
Наименование показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного года
1
2
3
4
1
Стоимость незавершенного строительства, подтвержденная заключением независимого оценщика
#
#
2
Сумма просроченной и пролонгированной дебиторской задолженности. платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты
#
#
3
Фонд социальной сферы
#
#

 Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
#
#
в том числе по лизингу
911
#
#
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
#
#
Товары, принятые на комиссию (004)
930
#
#
Бланки строгой отчетности (006)
935
#
#
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
#
#
Обеспечение обязательств и платежей, полученные (008)
950
#
#
Обеспечение обязательств и платежей, выданные (009)
960
#
#
в том числе ценные бумаги, находящиеся в залоге
661
52569
50039
иное имущество, находящееся в залоге
662
#
#
знос основных средств
970
#
#
Основные средства, сданные в аренду (011)
980
#
#

 
Единоличный исполнительный орган
Марина Михайловна Ивкина

(инициалы, фамилия)

 
 
Контролер
Сергей Георгиевич Ротков 

(инициалы, фамилия)
 
Страница 4 из 4